一.市场点评
1.1 A股
(资料图片)
6月15日,大盘全天震荡攀升,午后单边走强,上证指数涨0.74%报3252.98点,深证成指涨1.81%,创业板指涨3.44%。量能上,A股全天成交1.07万亿元,环比再度放量。北向资金日内大幅净买入92亿元,创2月9日以来新高。
盘面上,新能源强势走高,风光储锂车联手大涨;化工、机械等工业复苏线也同样有所提振;AI产业链回调。行业方面:电力设备、机械设备和家用电器涨幅居前,计算机、传媒和电子跌幅居前。
市场的交易逻辑是:拥抱“利好消息”(布林肯访华、美联储暂停加息、央行降息);拒绝“利空消息”(5月经济数据)。最新的经济数据确实低于预期,投资、消费、制造业、房地产一个能打的都没有,毫无基本面可言,即便如此,外资与内资仍然配合着疯狂扫货,说明大家交易的都是消息与预期。这种对利空“钝化”的行为,表明市场已经探明了底部,没有下跌动能了,此时应坚守等待变化。
1.2 ETF
今天整个新能源板块都是久旱逢甘露,宁德时代大涨超过+8%,创业板指大涨+3.44%,光伏指数大涨4%+。涨幅居前的ETF品种均为新能源上游的电池ETF、光伏ETF、机械ETF、绿色能源ETF等。
二.要闻精选
1、降息!为加强逆周期调控,央行下调政策利率。
【点评】6月15日,人民银行发布消息称,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展2370亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作。MLF利率下调10个基点至2.65%,7天期逆回购利率在日前已调降10个基点至1.90%。
此次释放流动性,央行是既降价又加量,充分释放出加强逆周期调节、全力支持实体经济的政策信号。今日市场应声而起,就是预期后续稳增长政策仍将持续发力,投资、消费、地产均有望提振需求。
2、6月15日,国家统计局发布了5月份国民经济运行情况。
【点评】:5月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.5%,比上月回落2.1个百分点;全国服务业生产指数同比增长11.7%,比上月回落1.8个百分点;社会消费品零售总额37803亿元,同比增长12.7%,比上月回落5.7个百分点。1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)188815亿元,同比增长4.0%,比1-4月份回落0.7个百分点。16-24岁劳动力调查失业率为20.8%,再创新高。5月份核心CPI同比涨幅较上月回落0.1个百分点,仅上涨0.6%。
可以看到,当前生产需求主要指标同比增速有所回落,就业总量压力和结构性问题仍不容忽视,CPI、PPI持续低位运行。中国经济正处于至暗时刻之中,打出“稳增长”政策的组合拳刻不容缓。
3、70城房价出炉,投资、销售数据整体走弱。
【点评】6月15日,国家统计局发布数据显示,5月,70个大中城市新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比下降。一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落,二、三线城市二手住宅销售价格同比总体降势趋缓。
总体来看,房地产行业的困境仍在加剧,随着央行开展降息操作,政策持续发力稳经济,希望房地产市场能够支棱起来,尽快实现软着陆。
三.操作建议
3.1 A股、转债打新提示
3.1.1新股申购
今日有1只新股申购,为:时创能源。
时创能源688429:公司主营光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售。预计2023年1-6月归属净利润盈利1.45亿元至1.64亿元,同比上年增70.15%至92.44%。目前光伏电池组件公司的估值在20倍以内,光伏设备在30倍以内,根据发行人中报预测,其23年动态估值在20倍以内,估值处在合理区间,整体建议申购。
3.1.2转债申购
今日无新债申购。
3.2后续操作
3.2.1 A股
央行降息在短期对股市的影响具有不确定性,但中期有望带来较好支撑,而且较为宽裕的流动性有望继续助推主题性行情。从这个角度来看,“AI+”与数字经济共振的方向仍然有望继续活跃,上游环节(算力、数据、大模型)相对占优,建议关注。
3.2.2 ETF
ETF或者说被动指数投资的诀窍就在于:只要认准了赛道(长坡厚雪),就坚持越跌越买的原则,剩下的交给时间。在目前的位置定投新能源产业链的相关ETF基金(光伏/电池/新能源车等),将兼顾胜率与赔率。
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